ПК «Бюджет». Расширение «Отчёт по остаткам нефинансовых активов»

Поддерживаемые конфигурации: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ и КОРП (далее – 1С:БГУ)

Функциональные возможности

Отчёт по остаткам нефинансовых активов в 1С:БГУ (ОС, МЗ, БСО) с детализацией по счетам, ЦМО и контрагентам.

Назначение отчёта

Комплексный отчёт для анализа состояния нефинансовых активов на заданную дату с детализацией:

• по балансовым и забалансовым счетам;
• в разрезе центров материальной ответственности (ЦМО);
• с выделением данных по счёту 27 («Материальные ценности, выданные в личное пользование»);
• по материальным запасам (включая забалансовые счета);
• по бланкам строгой отчётности (БСО).

Источники данных

1. Регистры бухгалтерского учёта по счетам:

• ОС — группа счетов 101.ХХ;
• МЗ — группа счетов 105.ХХ;
• забалансовые счета (01, 02, 03, 07, 09, 27 и др.);
• БСО — счёт 03 и соответствующие забалансовые счета.

2. Справочники:

• «Основные средства»;
• «Номенклатура» (для МЗ);
• «Бланки строгой отчётности»;
• «Центры материальной ответственности»;
• «Контрагенты».

Структура отчёта

• Иерархическая группировка данных по счёту учёта (например, 101.00, 105.00, 03, 27);
• Центр материальной ответственности (ЦМО);
• Контрагент (только для счёта 27);
• Конкретный объект (инвентарный номер, номенклатура, серия и номер БСО).

Основные показатели отчёта

Для каждого объекта выводятся:

1. По основным средствам (ОС):

• наименование ОС;
• счёт учёта;
• КБК (коды бюджетной классификации);
• место хранения;
• контрагент (для счёта 27);
• балансовая стоимость (руб.);
• количество.

2. По материальным запасам (МЗ):

• наименование МЗ;
• счёт учёта;
• КБК (Коды бюджетной классификации);
• место хранения;
• количество;
• сумма (руб.).

3. По бланкам строгой отчётности (БСО):

• вид БСО (квитанция, билет и т. п.);
• счёт учёта;
• место хранения;
• количество;
• номинальная стоимость (руб.).

Параметры настройки отчёта

Пользователь может задать:

• Дату отчёта (по умолчанию — текущая дата);
• Перечень счетов (отбор балансовых и/или забалансовых);
• Фильтр по ЦМО (Центр Материальной Ответственности) (конкретные центры);
• Фильтр по контрагенту (для счёта 27).

Пример вывода данных (фрагмент)

Возможности анализа

Отчёт позволяет:

• контролировать наличие активов по ЦМО (Центр Материальной Ответственности) и счетам;
• отслеживать выдачу имущества в личное пользование (счёт 27);
• анализировать структуру МЗ (Материальных запасов) и БСО (Бланков строгой отчетности);
• сверять данные учёта с фактическим наличием;
• готовить данные для инвентаризации и аудита;
• формировать аналитические справки для руководства.

Рекомендации по использованию

• Запускать отчёт после закрытия периода (месяц, квартал, год) для актуализации данных.
• Для счёта 27 сверять данные с личными карточками выдачи.
• Для БСО проверять соответствие серий и номеров учётным записям.
• Использовать экспорт в Excel для углублённого анализа или включения в отчётность.
• Настраивать автоматическую рассылку отчёта ответственным лицам (при наличии соответствующей настройки в 1С).

Стоимость

В стоимость входит: поддержка расширения под текущие релизы конфигурации 1С и гарантия на 12 месяцев.